Каса

П Р О Т О К О Л

 от инвентаризация на касата на бл. 80, жк „Христо Смирненски”, гр.София

Днес, 14.05.2017 г. комисия в състав:

1. Калинка Грозданова
2. Маня  Ганчева

В присъствието на касиера Адриана Партанакова

направи инвентарицация на паричните средства, приходите и разходите на блок 80, за периода 20.04.2015 г. – 14.05.2017 г.

 Начално салдо на паричните средства на 20.04.2015 г.

1.      В брой за текущи нужди – 269,79 лв.

2.      В брой за фонд „Текущи ремонти” – 2 753,00 лв. 

А) ПРИХОДИ  КАСА:

I.                   От месечни такси за текущи нужди:

1.      от 2015 г. – 4 954,00 лв

2.      от 2016 г. – 6 588,00 лв.

3.      от 2017 г. – 1 980,00 лв.

II.                От наеми:

1.      от 2015 г. – 2 160,00 лв

2.      от 2016 г. – 2 760,00 лв.

3.      от 2017 г. –    540,00 лв.

 III.             От месечни такси за фонд „Текущи ремонти”

1.      от 2015 г. – 1 654,00 лв

2.      от 2016 г. – 2 192,00 лв.

3.      от 2016 г. -     660,00 лв.

 IV.             За фонд „Извънреден ремонт (домофонна система, боядисване и смяна на дограма)         -  11 520,00 лв.

 V.                От чипове – 149,50 лв.

 ОБЩА СУМА НА ПРИХОДИТЕ: 35 157,50 лв.

 Б) РАЗХОДИ  КАСА:

 I.                   За текущи разходи:

1.      за 2015 г. – 6 678,95 лв.

2.      за 2016 г. – 8 353,77 лв.

3.      за 2017 г. – 2 711,44 лв.

II.                За извънредни ремонти:

1.      Осветление общи части           -  2 270,00 лв.

2.      Асфалт паркинг                        -     750,00 лв.

3.      Домофонна система                 -  2 830,17 лв.

4.      Смяна на дограма                     -  3 650,00 лв.

5.      Камери за видеонаблюдение   – 1 058,40 лв.

6.      Боядисване на вход                   - 1 340,00 лв. 

  Обща стойност на извънредните ремонти    -  11 898,47 лв.

 ОБЩА СУМА НА РАЗХОДИТЕ: 29 642,63 лв.

Налични в каса – 8537,66 лв.

С цел недопускане на съхранението на голяма сума в частен дом са внесени по сметката на блока 7973 лв.

Остатък в касата – 564, 66 лв.

В банкова сметка в Първа Инвестиционна Банка – 331,54 лв.

А) ПРИХОДИ БАНКОВА СМЕТКА:

I. Приходи от лихви – 6,53 лв.

Б) РАЗХОДИ БАНКОВА СМЕТКА:

II. Разходи за данък върху лихвите – 0,53 лв.

НАЛИЧНОСТ В БАНКОВА СМЕТКА НА 14.05.2017 г. – 337,54 лв.

След внасянето от наличните общата сума в банковата сметка е 8310,54 лв.

Обща сума налични средства в банка и каса към 15.04.2017 г. – 8875, 20 лв.